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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 795.00 | | 61 795.00 | 61 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | 6.00 | 1 392.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 194.00 | 6.00 | 63 188.00 | 63 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 324 242.00 | | 324 242.00 | 324 242.00 |
CF Disponibilités | 2 821 501.00 | | 2 821 501.00 | 2 821 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 128.00 | | 3 146 128.00 | 3 146 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 323.00 | 6.00 | 3 209 316.00 | 3 209 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 382.00 | | | -119 382.00 |
DL TOTAL (I) | -109 382.00 | | | -109 382.00 |
DP Provisions pour risques | 323 347.00 | | | 323 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 347.00 | | | 323 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 834 119.00 | | | 2 834 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
EA Autres dettes | 151 124.00 | | | 151 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 352.00 | | | 2 995 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 316.00 | | | 3 209 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 352.00 | | | 2 995 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 439 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 352 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 194.00 | | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 438.00 | | | 590 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 821.00 | | | 709 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 382.00 | | | -119 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 323 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 323 347.00 | | |
UG ‐ Financières | | 323 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 124.00 | 151 124.00 | | 151 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 834 119.00 | 2 834 119.00 | | 2 834 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 242.00 | 324 242.00 | | 324 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 605.00 | 324 605.00 | | 324 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 352.00 | 2 995 352.00 | | 2 995 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
ST Autres comptes | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251.00 | | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280.00 | | | 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 682.00 | | | 22 682.00 |