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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 161.00 | 157 123.00 | 42 039.00 | 199 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 497.00 | 64 468.00 | 59 029.00 | 123 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 469.00 | 221 591.00 | 179 879.00 | 401 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BP En cours de production de services | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 971.00 | | 222 971.00 | 222 971.00 |
BZ Autres créances | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
CF Disponibilités | 249 941.00 | | 249 941.00 | 249 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 954.00 | | 547 954.00 | 547 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 423.00 | 221 591.00 | 727 833.00 | 949 423.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 253.00 | | | 78 253.00 |
DL TOTAL (I) | 157 253.00 | | | 157 253.00 |
DP Provisions pour risques | 179 748.00 | | | 179 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 748.00 | | | 179 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 773.00 | | | 140 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 629.00 | | | 94 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 953.00 | | | 133 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 832.00 | | | 390 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 833.00 | | | 727 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 373.00 | | | 369 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 694.00 | | 114 875.00 | 297 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 401 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 100.00 | 322 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 924.00 | | 36 835.00 | 296 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | 40.00 | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 031.00 | 10 660.00 | 11 100.00 | 222 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 031.00 | 10 660.00 | 11 100.00 | 222 031.00 |