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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 387.00 | | 1 045 387.00 | 1 045 387.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 387.00 | | 132 387.00 | 132 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 774.00 | | 1 177 774.00 | 1 177 774.00 |
CU Autres participations | 1 045 387.00 | | 1 045 387.00 | 1 045 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 813.00 | | | 73 813.00 |
DL TOTAL (I) | 74 813.00 | | | 74 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 458.00 | | | 850 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
EA Autres dettes | 243 173.00 | | | 243 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 961.00 | | | 1 102 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 774.00 | | | 1 177 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 321.00 | | | 419 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 813.00 | | | 73 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 045 387.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 173.00 | 243 173.00 | | 243 173.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 443.00 | 166 803.00 | 334 004.00 | 850 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 961.00 | 419 321.00 | 334 004.00 | 1 102 961.00 |