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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 2 806.00 | 9 694.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 289 999.00 | | 289 999.00 | 289 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 283.00 | 6 125.00 | 7 159.00 | 13 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 782.00 | 8 930.00 | 306 852.00 | 315 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BZ Autres créances | 255 352.00 | | 255 352.00 | 255 352.00 |
CF Disponibilités | 286 201.00 | | 286 201.00 | 286 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 210.00 | | 568 210.00 | 568 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 992.00 | 8 930.00 | 875 062.00 | 883 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 766.00 | | | 161 766.00 |
DL TOTAL (I) | 171 766.00 | | | 171 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 306.00 | | | 310 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 740.00 | | | 65 740.00 |
EA Autres dettes | 248 724.00 | | | 248 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 296.00 | | | 703 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 062.00 | | | 875 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 315 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 283.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 930.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 806.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 740.00 | 65 740.00 | | 65 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 721.00 | 298 721.00 | | 298 721.00 |
UX Autres créances clients | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 306.00 | 53 049.00 | 215 837.00 | 310 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 092.00 | | | 65 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 352.00 | 255 352.00 | | 255 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 009.00 | 282 009.00 | | 282 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 296.00 | 446 039.00 | 215 837.00 | 703 296.00 |