| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 636.00 | 4 705.00 | 111 933.00 | 116 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 310.00 | 1 515.00 | 18 795.00 | 20 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 600.00 | 1 514.00 | 18 085.00 | 19 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 525 311.00 | | 525 311.00 | 525 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 195.00 | 7 734.00 | 677 460.00 | 685 195.00 |
BT Marchandises | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BZ Autres créances | 113 102.00 | | 113 102.00 | 113 102.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 801.00 | | 115 801.00 | 115 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 996.00 | 7 734.00 | 793 262.00 | 800 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 324.00 | | | -258 324.00 |
DK Provisions réglementées | 92.00 | | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | -248 232.00 | | | -248 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 419.00 | | | 59 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 549.00 | | | 266 549.00 |
EA Autres dettes | 714 300.00 | | | 714 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 494.00 | | | 1 041 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 262.00 | | | 793 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 734.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 693.00 | | | 263 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 324.00 | | | -258 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 685 195.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 334.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 734.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 734.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 92.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 419.00 | 59 419.00 | | 59 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 549.00 | 266 549.00 | | 266 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
VB T. V. A. | 87 383.00 | 87 383.00 | | 87 383.00 |
VI Groupe et associés | 714 300.00 | 714 300.00 | | 714 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 437.00 | 113 102.00 | 3 334.00 | 116 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 494.00 | 1 041 494.00 | | 1 041 494.00 |