| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 365.00 | | 1 025 365.00 | 1 025 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CF Disponibilités | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 689.00 | | 30 689.00 | 30 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 054.00 | | 1 056 054.00 | 1 056 054.00 |
CU Autres participations | 1 023 858.00 | | 1 023 858.00 | 1 023 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 931.00 | | | -40 931.00 |
DK Provisions réglementées | 449.00 | | | 449.00 |
DL TOTAL (I) | 859 518.00 | | | 859 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 508.00 | | | 86 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 536.00 | | | 196 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 054.00 | | | 1 056 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 776.00 | | | 123 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | | | -449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 001.00 | | | 180 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 932.00 | | | 220 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 931.00 | | | -40 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 508.00 | 13 748.00 | 57 655.00 | 86 508.00 |
VI Groupe et associés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 232.00 | 12 732.00 | 1 500.00 | 14 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 536.00 | 123 776.00 | 57 655.00 | 196 536.00 |