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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 850.00 | | 1 148 850.00 | 1 148 850.00 |
BZ Autres créances | 1 907 432.00 | | 1 907 432.00 | 1 907 432.00 |
CF Disponibilités | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 175.00 | | 1 910 175.00 | 1 910 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 025.00 | | 3 059 025.00 | 3 059 025.00 |
CU Autres participations | 1 148 850.00 | | 1 148 850.00 | 1 148 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 184.00 | | | -87 184.00 |
DL TOTAL (I) | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036 219.00 | | | 3 036 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 209.00 | | | 3 046 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 025.00 | | | 3 059 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 335.00 | | | 137 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 184.00 | | | -87 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 148 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 1 907 392.00 | | | 1 907 392.00 |
VI Groupe et associés | 3 036 219.00 | 3 036 219.00 | | 3 036 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 432.00 | 1 907 432.00 | | 1 907 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 209.00 | 3 046 209.00 | | 3 046 209.00 |