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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 352.00 | 1 111.00 | 7 241.00 | 8 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 61.00 | 171.00 | 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 746.00 | 9 960.00 | 61 786.00 | 71 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 834.00 | 1 566.00 | 13 268.00 | 14 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 281.00 | 43 847.00 | 569 434.00 | 613 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 663.00 | 56 545.00 | 686 118.00 | 742 663.00 |
BT Marchandises | 673 076.00 | | 673 076.00 | 673 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BZ Autres créances | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CF Disponibilités | 87 229.00 | | 87 229.00 | 87 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 161.00 | | 830 161.00 | 830 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 823.00 | 56 545.00 | 1 516 278.00 | 1 572 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
DL TOTAL (I) | 76 223.00 | | | 76 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 959.00 | | | 731 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 981.00 | | | 312 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 499.00 | | | 262 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 969.00 | | | 96 969.00 |
EA Autres dettes | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 055.00 | | | 1 440 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 278.00 | | | 1 516 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 011.00 | | | 748 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 742 663.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 352.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 218.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 545.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 111.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 021.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 499.00 | 262 499.00 | | 262 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
UX Autres créances clients | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VB T. V. A. | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 438.00 | 100 438.00 | | 100 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 521.00 | 89 477.00 | 384 836.00 | 631 521.00 |
VI Groupe et associés | 312 524.00 | 162 524.00 | 150 000.00 | 312 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 245.00 | | | 665 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VW T.V.A. | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 055.00 | 748 011.00 | 534 836.00 | 1 440 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |