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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 242.00 | 3 533.00 | 19 709.00 | 23 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 504 423.00 | 42 849.00 | 461 575.00 | 504 423.00 |
040 Immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 075.00 | 46 382.00 | 491 694.00 | 538 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
060 Stock marchandises | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 026.00 | | 36 026.00 | 36 026.00 |
072 Créances – Autres | 35 341.00 | | 35 341.00 | 35 341.00 |
084 Disponibilités | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 016.00 | | 116 016.00 | 116 016.00 |
110 Total général Actif | 654 091.00 | 46 382.00 | 607 710.00 | 654 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 475 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 662 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 363 136.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 328 890.00 | | | 328 890.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 146 549.00 | | | 146 549.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 831.00 | | | 831.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 538 075.00 | | | 538 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 408.00 | | | 40 408.00 |