| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
040 Immobilisations financières | 20 951 147.00 | | 20 951 147.00 | 20 951 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 151 147.00 | | 21 151 147.00 | 21 151 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 007.00 | | 137 007.00 | 137 007.00 |
072 Créances – Autres | 932 761.00 | | 932 761.00 | 932 761.00 |
084 Disponibilités | 836 046.00 | | 836 046.00 | 836 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162 797.00 | | 162 797.00 | 162 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 068 610.00 | | 2 068 610.00 | 2 068 610.00 |
110 Total général Actif | 23 219 757.00 | | 23 219 757.00 | 23 219 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 934 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -190 251.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 763 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 783 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 382.00 | |
172 Autres dettes | | | 636 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 456 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 219 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 151 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 750 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 472.00 | | | 264 472.00 |
230 Autres produits | 174 730.00 | | | 174 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 202.00 | | | 439 202.00 |
242 Autres charges externes. | 201 647.00 | | | 201 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 222.00 | | | 168 222.00 |
252 Charges sociales | 65 008.00 | | | 65 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 371.00 | | | 448 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 169.00 | | | -9 169.00 |
280 Produits financiers | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
294 Charges financières | 164 235.00 | | | 164 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -190 251.00 | | | -190 251.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 951 147.00 | | | 20 951 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 151 147.00 | | | 21 151 147.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |