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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 599.00 | 3 065.00 | 16 533.00 | 19 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 630.00 | 5 922.00 | 99 708.00 | 105 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 334.00 | 4 066.00 | 66 267.00 | 70 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 464.00 | 13 054.00 | 190 409.00 | 203 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 893.00 | | 136 893.00 | 136 893.00 |
CF Disponibilités | 264 218.00 | | 264 218.00 | 264 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 111.00 | | 401 111.00 | 401 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 575.00 | 13 054.00 | 591 521.00 | 604 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
DL TOTAL (I) | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 206.00 | | | 243 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 464.00 | | | 116 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 877.00 | | | 174 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 005.00 | | | 563 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 521.00 | | | 591 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 009.00 | | | 357 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 203 464.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 054.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 065.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 877.00 | 174 877.00 | | 174 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 136 893.00 | 136 893.00 | | 136 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 221.00 | 35 225.00 | 142 674.00 | 241 221.00 |
VI Groupe et associés | 116 464.00 | 116 464.00 | | 116 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 793.00 | 136 893.00 | 7 900.00 | 144 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 005.00 | 357 009.00 | 142 674.00 | 563 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
ST Autres comptes | 57 480.00 | | | 57 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
YT Sous‐traitance | 132 829.00 | | | 132 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 234.00 | | | 252 234.00 |