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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 |
BZ Autres créances | 2 528 806.00 | | 2 528 806.00 | 2 528 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 352.00 | 593.00 | 42 758.00 | 43 352.00 |
CF Disponibilités | 590 305.00 | | 590 305.00 | 590 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 463.00 | 593.00 | 3 161 869.00 | 3 162 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 463.00 | 593.00 | 4 476 869.00 | 4 477 463.00 |
CU Autres participations | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
DL TOTAL (I) | 3 831 061.00 | | | 3 831 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 852.00 | | | 635 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 808.00 | | | 645 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 869.00 | | | 4 476 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 808.00 | | | 645 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 895.00 | |
GE Autres charges | | | 6 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -6 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 528 806.00 | | | 2 528 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 528 806.00 | | | 2 528 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 482 000.00 | | | 2 482 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 482 000.00 | | | 2 482 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 806.00 | | | 2 528 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 745.00 | | | 2 497 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 797 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 482 000.00 | 1 315 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 482 000.00 | 1 315 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 797 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 593.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 593.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VI Groupe et associés | 635 852.00 | 635 852.00 | | 635 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 2 528 806.00 | 2 528 806.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 528 806.00 | 2 528 806.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 808.00 | 645 808.00 | | 645 808.00 |