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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 500.00 | 5 531.00 | 21 969.00 | 27 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 030.00 | 5 531.00 | 176 499.00 | 182 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BP En cours de production de services | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CF Disponibilités | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 458.00 | 5 531.00 | 204 928.00 | 210 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
DL TOTAL (I) | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 779.00 | | | 153 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 787.00 | | | 187 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 928.00 | | | 204 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 977.00 | | | 63 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 271 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 531.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 164.00 | | | 282 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 023.00 | | | 270 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 182 030.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 531.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 779.00 | 29 970.00 | 98 910.00 | 153 779.00 |
VI Groupe et associés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 330.00 | | | 180 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 906.00 | 4 406.00 | 4 500.00 | 8 906.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 787.00 | 63 977.00 | 98 910.00 | 187 787.00 |