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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 413 550.00 | | 16 413 550.00 | 16 413 550.00 |
BZ Autres créances | 14 395 565.00 | | 14 395 565.00 | 14 395 565.00 |
CF Disponibilités | 3 067 443.00 | | 3 067 443.00 | 3 067 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 463 009.00 | | 17 463 009.00 | 17 463 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 078 448.00 | | 34 078 448.00 | 34 078 448.00 |
CU Autres participations | 16 413 550.00 | | 16 413 550.00 | 16 413 550.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 201 889.00 | | 201 889.00 | 201 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 320 000.00 | | | 9 320 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 790.00 | | | -48 790.00 |
DL TOTAL (I) | 9 271 210.00 | | | 9 271 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 562 815.00 | | | 24 562 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
EA Autres dettes | 233 043.00 | | | 233 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 807 238.00 | | | 24 807 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 078 448.00 | | | 34 078 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 942.00 | | | 324 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 732.00 | | | 373 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 790.00 | | | -48 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 413 550.00 | | | 16 413 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 413 550.00 | | | 16 413 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 413 550.00 | | | 16 413 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 413 550.00 | | | 16 413 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VB T. V. A. | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VC Groupe et associés | 14 384 100.00 | 14 384 100.00 | | 14 384 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 815.00 | 62 815.00 | | 62 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 500 000.00 | 3 584 000.00 | 17 416 000.00 | 24 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 233 043.00 | 233 043.00 | | 233 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500 000.00 | | | 24 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 395 565.00 | 14 395 565.00 | | 14 395 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 807 238.00 | 3 891 238.00 | 17 416 000.00 | 24 807 238.00 |