| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125.00 | 236.00 | 889.00 | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 550.00 | | 549.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 675.00 | 237.00 | 1 438.00 | 1 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
072 Créances – Autres | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
084 Disponibilités | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 930.00 | | 48 930.00 | 48 930.00 |
110 Total général Actif | 50 605.00 | 237.00 | 50 369.00 | 50 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -220 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 675.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 872.00 | | | 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 253.00 | | | -3 253.00 |
242 Autres charges externes. | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
252 Charges sociales | 298.00 | | | 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 237.00 | | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |