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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 |
BZ Autres créances | 58 338.00 | | 58 338.00 | 58 338.00 |
CF Disponibilités | 398 386.00 | | 398 386.00 | 398 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 099.00 | | 459 099.00 | 459 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 099.00 | | 4 009 099.00 | 4 009 099.00 |
CU Autres participations | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 609.00 | | | 433 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 609.00 | | | 1 233 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377 699.00 | | | 2 377 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 001.00 | | | 337 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908.00 | | | 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 881.00 | | | 59 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 490.00 | | | 2 775 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 099.00 | | | 4 009 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 562.00 | | | 766 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 001.00 | | | 337 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 335.00 | | | 743 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 726.00 | | | 309 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 609.00 | | | 433 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 550 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 550 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VC Groupe et associés | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 377 636.00 | 368 708.00 | 1 428 571.00 | 2 377 636.00 |
VI Groupe et associés | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 929.00 | | | 133 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
VW T.V.A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 490.00 | 766 562.00 | 1 428 571.00 | 2 775 490.00 |