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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 370.00 | 440.00 | 930.00 | 1 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 900.00 | 7 380.00 | 29 520.00 | 36 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 270.00 | 7 820.00 | 30 450.00 | 38 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
072 Créances – Autres | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
084 Disponibilités | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 933.00 | | 40 933.00 | 40 933.00 |
110 Total général Actif | 79 203.00 | 7 820.00 | 71 383.00 | 79 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 716.00 | | | 228 716.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 742.00 | | | 228 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
242 Autres charges externes. | 120 498.00 | | | 120 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | | | 92.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
252 Charges sociales | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 610.00 | | | 218 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |