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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 911.00 | 11 632.00 | 73 280.00 | 84 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 228.00 | 1 723.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 473.00 | 11 859.00 | 410 614.00 | 422 473.00 |
BT Marchandises | 51 422.00 | | 51 422.00 | 51 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
BZ Autres créances | 42 341.00 | | 42 341.00 | 42 341.00 |
CF Disponibilités | 156 653.00 | | 156 653.00 | 156 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 885.00 | | 281 885.00 | 281 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 358.00 | 11 859.00 | 692 499.00 | 704 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 528.00 | | | 136 528.00 |
DL TOTAL (I) | 186 528.00 | | | 186 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 128.00 | | | 390 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 426.00 | | | 77 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
EA Autres dettes | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 971.00 | | | 505 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 499.00 | | | 692 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 679.00 | | | 163 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 422 473.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 632.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 632.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 426.00 | 77 426.00 | | 77 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 128.00 | 47 836.00 | 188 646.00 | 390 128.00 |
VI Groupe et associés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 960.00 | 73 010.00 | 1 950.00 | 74 960.00 |
VW T.V.A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 971.00 | 163 679.00 | 188 646.00 | 505 971.00 |