| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 290.00 | 2 320.00 | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 3 000.00 | 42 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 400.00 | 3 290.00 | 48 110.00 | 51 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 454.00 | | 332 454.00 | 332 454.00 |
BZ Autres créances | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
CF Disponibilités | 118 042.00 | | 118 042.00 | 118 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 885.00 | | 474 885.00 | 474 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 285.00 | 3 290.00 | 522 995.00 | 526 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141.00 | | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 664.00 | | | 165 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 204.00 | | | 84 204.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 216.00 | | | 466 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 995.00 | | | 522 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 039.00 | | 449 039.00 | 449 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 039.00 | | 449 039.00 | 449 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 942.00 | | | 501 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 801.00 | | | 501 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141.00 | | | 141.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 290.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 638.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 664.00 | 165 664.00 | | 165 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 332 454.00 | 332 454.00 | | 332 454.00 |
VB T. V. A. | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VP Divers | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 843.00 | 356 843.00 | | 356 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 216.00 | 250 216.00 | 216 000.00 | 466 216.00 |