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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 110.00 | 248.00 | 1 862.00 | 2 110.00 |
040 Immobilisations financières | 886 495.00 | | 886 495.00 | 886 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 888 605.00 | 248.00 | 888 357.00 | 888 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
072 Créances – Autres | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
084 Disponibilités | 55 733.00 | | 55 733.00 | 55 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 130.00 | | 85 130.00 | 85 130.00 |
110 Total général Actif | 973 735.00 | 248.00 | 973 487.00 | 973 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 199 867.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 543 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 739 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 973 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 888 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 495 755.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
230 Autres produits | 528.00 | | | 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
242 Autres charges externes. | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 528.00 | | | 528.00 |
252 Charges sociales | 841.00 | | | 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 248.00 | | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 233.00 | | | 233.00 |
280 Produits financiers | 208 004.00 | | | 208 004.00 |
294 Charges financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 199 867.00 | | | 199 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 886 495.00 | | | 886 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 888 605.00 | | | 888 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 600.00 | | | 4 600.00 |