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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 49 655.00 | | 49 655.00 | 49 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 929.00 | 24 380.00 | 98 549.00 | 122 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 667.00 | 10 631.00 | 44 036.00 | 54 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 865.00 | 35 160.00 | 192 705.00 | 227 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
BZ Autres créances | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CF Disponibilités | 53 459.00 | | 53 459.00 | 53 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 892.00 | | 169 892.00 | 169 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 757.00 | 35 160.00 | 362 597.00 | 397 757.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
DL TOTAL (I) | 46 664.00 | | | 46 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 498.00 | | | 230 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 933.00 | | | 315 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 597.00 | | | 362 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 452.00 | | | 108 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 227 865.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 160.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 498.00 | 42 983.00 | 154 156.00 | 230 498.00 |
VI Groupe et associés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 853.00 | 50 403.00 | 450.00 | 50 853.00 |
VW T.V.A. | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 967.00 | 108 452.00 | 154 156.00 | 295 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
ST Autres comptes | 97 355.00 | | | 97 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
YT Sous‐traitance | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 050.00 | | | 96 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 181.00 | | | 187 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |