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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 483 413.00 | | 32 483 413.00 | 32 483 413.00 |
BZ Autres créances | 202 944.00 | | 202 944.00 | 202 944.00 |
CF Disponibilités | 120 856.00 | | 120 856.00 | 120 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 800.00 | | 323 800.00 | 323 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 276 963.00 | | 33 276 963.00 | 33 276 963.00 |
CU Autres participations | 32 483 413.00 | | 32 483 413.00 | 32 483 413.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 469 750.00 | | 469 750.00 | 469 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 784.00 | 100.00 | | 932 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 394 158.00 | | | 8 394 158.00 |
DH Report à nouveau | -4 920.00 | | | -4 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 943.00 | -4 920.00 | | -190 943.00 |
DK Provisions réglementées | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
DL TOTAL (I) | 9 153 571.00 | -4 820.00 | | 9 153 571.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 256 750.00 | | | 8 256 750.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 546 667.00 | | | 3 546 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 272 153.00 | | | 12 272 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 426.00 | 4 920.00 | | 32 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 123 392.00 | 4 920.00 | | 24 123 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 276 963.00 | 100.00 | | 33 276 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 492.00 | | | -22 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 001.00 | | | 528 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 944.00 | 4 920.00 | | 718 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 943.00 | -4 920.00 | | -190 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 483 413.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 483 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 483 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 483 413.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 492.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 256 750.00 | 81 750.00 | | 8 256 750.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 546 667.00 | | | 3 546 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VB T. V. A. | 202 825.00 | 202 825.00 | | 202 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 421 090.00 | 1 351 090.00 | 5 320 000.00 | 11 421 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 825.00 | 202 825.00 | | 202 825.00 |
VW T.V.A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 122 329.00 | 2 330 662.00 | 5 320 000.00 | 24 122 329.00 |