| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 348.00 | | 2 310 348.00 | 2 310 348.00 |
BZ Autres créances | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
CF Disponibilités | 825 094.00 | | 825 094.00 | 825 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 541.00 | | 56 541.00 | 56 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 164.00 | | 913 164.00 | 913 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 512.00 | | 3 223 512.00 | 3 223 512.00 |
CU Autres participations | 2 310 348.00 | | 2 310 348.00 | 2 310 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 000.00 | | | 1 296 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 010.00 | | | 702 010.00 |
DK Provisions réglementées | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 634.00 | | | 2 001 634.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 342.00 | | | 601 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 252.00 | | | 307 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 811.00 | | | 310 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 878.00 | | | 1 221 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 512.00 | | | 3 223 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 638.00 | | | 719 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 624.00 | | | -3 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 782.00 | | | 245 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 007.00 | | | 1 015 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 997.00 | | | 312 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 010.00 | | | 702 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 348.00 | | | 2 310 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 310 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310 348.00 | | | 2 310 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 624.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 624.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 782.00 | 245 782.00 | | 245 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 699.00 | 99 102.00 | 400 888.00 | 602 699.00 |
VI Groupe et associés | 307 252.00 | 307 252.00 | | 307 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 658.00 | | | 98 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 070.00 | 88 070.00 | | 88 070.00 |
VW T.V.A. | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 235.00 | 719 638.00 | 400 888.00 | 1 223 235.00 |