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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 778 778.00 | | 778 778.00 | 778 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BZ Autres créances | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CF Disponibilités | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 055.00 | | 68 055.00 | 68 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 833.00 | | 846 833.00 | 846 833.00 |
CU Autres participations | 778 778.00 | | 778 778.00 | 778 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 778.00 | | | 77 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 356.00 | | | 95 356.00 |
DL TOTAL (I) | 173 134.00 | | | 173 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 905.00 | | | 604 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 699.00 | | | 673 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 833.00 | | | 846 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 651.00 | | | 168 651.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 333.00 | | 138 333.00 | 138 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 333.00 | | 138 333.00 | 138 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 426.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 746.00 | | | 238 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 389.00 | | | 143 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 356.00 | | | 95 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 778 778.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 778 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 906.00 | 99 858.00 | 401 978.00 | 604 906.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 981.00 | | | 96 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 699.00 | 168 651.00 | 401 978.00 | 673 699.00 |