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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 340.00 | | 197 340.00 | 197 340.00 |
AP Constructions | 1 062 660.00 | 349.00 | 1 062 311.00 | 1 062 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 356.00 | 349.00 | 1 276 007.00 | 1 276 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BZ Autres créances | 102 253.00 | | 102 253.00 | 102 253.00 |
CF Disponibilités | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 075.00 | | 145 075.00 | 145 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 431.00 | 349.00 | 1 421 082.00 | 1 421 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 929.00 | | | -102 929.00 |
DL TOTAL (I) | -101 929.00 | | | -101 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 400.00 | | | 1 104 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 376.00 | | | 313 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
EA Autres dettes | 99 005.00 | | | 99 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 011.00 | | | 1 523 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 082.00 | | | 1 421 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 503.00 | | | 469 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 929.00 | | | 102 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 929.00 | | | -102 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 276 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276 356.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 005.00 | 99 005.00 | | 99 005.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104 400.00 | 50 892.00 | 287 235.00 | 1 104 400.00 |
VI Groupe et associés | 313 376.00 | 313 376.00 | | 313 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 104 400.00 | | | 1 104 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 453.00 | 99 453.00 | | 99 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 253.00 | 102 253.00 | | 102 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 011.00 | 469 503.00 | 287 235.00 | 1 523 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 822.00 | | | 74 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
ST Autres comptes | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 822.00 | | | 74 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115.00 | | | 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 630.00 | | | 27 630.00 |