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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 793 856.00 | | 1 793 856.00 | 1 793 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 979.00 | 737.00 | 2 242.00 | 2 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 192.00 | 6 909.00 | 37 283.00 | 44 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 028.00 | 7 646.00 | 1 833 382.00 | 1 841 028.00 |
BT Marchandises | 205 793.00 | | 205 793.00 | 205 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 882.00 | | 47 882.00 | 47 882.00 |
BZ Autres créances | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
CF Disponibilités | 332 957.00 | | 332 957.00 | 332 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 936.00 | | 603 936.00 | 603 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 963.00 | 7 646.00 | 2 437 317.00 | 2 444 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 741.00 | | | 143 741.00 |
DL TOTAL (I) | 243 741.00 | | | 243 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 859.00 | | | 1 409 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 908.00 | | | 298 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 581.00 | | | 85 581.00 |
EA Autres dettes | 394 531.00 | | | 394 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 577.00 | | | 2 193 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 317.00 | | | 2 437 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 841 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 171.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 908.00 | 298 908.00 | | 298 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 531.00 | 394 531.00 | | 394 531.00 |
UX Autres créances clients | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 859.00 | 126 661.00 | 512 438.00 | 1 409 859.00 |
VI Groupe et associés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 521 900.00 | | | 1 521 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 041.00 | | | 112 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 577.00 | 910 379.00 | 512 438.00 | 2 193 577.00 |