| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 605.00 | 589.00 | 7 016.00 | 7 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 892.00 | 589.00 | 1 057 303.00 | 1 057 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CF Disponibilités | 76 497.00 | | 76 497.00 | 76 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 779.00 | | 84 779.00 | 84 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 671.00 | 589.00 | 1 142 082.00 | 1 142 671.00 |
CU Autres participations | 1 050 287.00 | | 1 050 287.00 | 1 050 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 453.00 | | | 68 453.00 |
DK Provisions réglementées | 18.00 | | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 819 471.00 | | | 819 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 220.00 | | | 300 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 611.00 | | | 322 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 082.00 | | | 1 142 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 467.00 | | | 57 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 814.00 | | | 111 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 453.00 | | | 68 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 057 892.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 605.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 287.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 589.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 589.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
UX Autres créances clients | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 220.00 | 35 075.00 | 170 929.00 | 300 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 987.00 | | | 299 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 611.00 | 57 467.00 | 170 929.00 | 322 611.00 |