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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 195 544.00 | | 195 544.00 | 195 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CF Disponibilités | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 646.00 | | 227 646.00 | 227 646.00 |
CU Autres participations | 195 544.00 | | 195 544.00 | 195 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 444.00 | | | 69 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
DK Provisions réglementées | 385.00 | | | 385.00 |
DL TOTAL (I) | 83 649.00 | | | 83 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 880.00 | | | 130 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 997.00 | | | 143 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 646.00 | | | 227 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 195 544.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 195 544.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 880.00 | 19 049.00 | 74 011.00 | 130 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VP Divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 997.00 | 32 166.00 | 74 011.00 | 143 997.00 |