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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 474 500.00 | | 474 500.00 | 474 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
BZ Autres créances | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CF Disponibilités | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 804.00 | | 40 804.00 | 40 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 304.00 | | 515 304.00 | 515 304.00 |
CU Autres participations | 474 500.00 | | 474 500.00 | 474 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 640.00 | | | 173 640.00 |
DL TOTAL (I) | 183 640.00 | | | 183 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 212.00 | | | 285 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 664.00 | | | 331 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 304.00 | | | 515 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 629.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 778.00 | | | 193 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 640.00 | | | 173 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 474 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 474 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 000.00 | 34 051.00 | 167 861.00 | 285 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VW T.V.A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 664.00 | 60 716.00 | 187 861.00 | 331 664.00 |