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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 678.00 | 949.00 | 1 626.00 |
AH Fonds commercial | 760 961.00 | | 760 961.00 | 760 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067.00 | 287.00 | 1 780.00 | 2 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 464.00 | 2 936.00 | 9 528.00 | 12 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 228.00 | 3 901.00 | 798 327.00 | 802 228.00 |
BT Marchandises | 104 439.00 | | 104 439.00 | 104 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
BZ Autres créances | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CF Disponibilités | 193 433.00 | | 193 433.00 | 193 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 246.00 | | 322 246.00 | 322 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 474.00 | 3 901.00 | 1 120 574.00 | 1 124 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
DL TOTAL (I) | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 110.00 | | | 835 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 253.00 | | | 59 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 492.00 | | | 147 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 694.00 | | | 1 061 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 574.00 | | | 1 120 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 415.00 | | | 231 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 253.00 | | | 59 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 802 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 901.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 678.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 492.00 | 147 492.00 | | 147 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
UX Autres créances clients | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 110.00 | 61 081.00 | 277 264.00 | 835 110.00 |
VI Groupe et associés | 59 253.00 | 3 003.00 | | 59 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 110.00 | | | 835 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 484.00 | 24 374.00 | 25 110.00 | 49 484.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 694.00 | 231 415.00 | 277 264.00 | 1 061 694.00 |