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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | 559.00 | 19 441.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 112.00 | 1 088.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 658.00 | 357.00 | 4 301.00 | 4 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 858.00 | 1 028.00 | 24 830.00 | 25 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
072 Créances – Autres | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
084 Disponibilités | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
110 Total général Actif | 39 394.00 | 1 028.00 | 38 366.00 | 39 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 898.00 | | | 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
230 Autres produits | 252.00 | | | 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
242 Autres charges externes. | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
252 Charges sociales | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
262 Autres charges | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 332.00 | | | -5 332.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 416.00 | | | -5 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 613.00 | | | 2 613.00 |