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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 700.00 | 1 058.00 | 22 641.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 258 438.00 | 1 058.00 | 9 257 379.00 | 9 258 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 293.00 | | 785 293.00 | 785 293.00 |
BZ Autres créances | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
CF Disponibilités | 2 292 657.00 | | 2 292 657.00 | 2 292 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 822.00 | | 3 105 822.00 | 3 105 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 364 260.00 | 1 058.00 | 12 363 202.00 | 12 364 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 704 738.00 | | 8 704 738.00 | 8 704 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 625 000.00 | | | 9 625 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 186.00 | | | -235 186.00 |
DL TOTAL (I) | 9 389 813.00 | | | 9 389 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463 896.00 | | | 2 463 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 948.00 | | | 59 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
EA Autres dettes | 408 188.00 | | | 408 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 388.00 | | | 2 973 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 363 202.00 | | | 12 363 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 388.00 | | | 2 973 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 675 650.00 | | 9 675 650.00 | 9 675 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 675 650.00 | | 9 675 650.00 | 9 675 650.00 |
FQ Autres produits | | | 41 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 717 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 359 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 224 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 728 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 717 476.00 | | | 9 717 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 952 662.00 | | | 9 952 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 186.00 | | | -235 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 258 439.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 704 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 258 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 704 738.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 059.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 949.00 | 59 949.00 | | 59 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 188.00 | 408 188.00 | | 408 188.00 |
UX Autres créances clients | 785 294.00 | 785 294.00 | | 785 294.00 |
VI Groupe et associés | 2 463 896.00 | 2 463 896.00 | | 2 463 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 165.00 | 813 165.00 | | 813 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 389.00 | 2 973 389.00 | | 2 973 389.00 |