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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 300.00 | | 190 300.00 | 190 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 833.00 | 3 302.00 | 70 532.00 | 73 833.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 133.00 | 3 302.00 | 281 832.00 | 285 133.00 |
BT Marchandises | 36 711.00 | | 36 711.00 | 36 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BZ Autres créances | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
CF Disponibilités | 132 458.00 | | 132 458.00 | 132 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 123.00 | | 198 123.00 | 198 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 256.00 | 3 302.00 | 479 955.00 | 483 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 762.00 | | | -263 762.00 |
DL TOTAL (I) | -255 762.00 | | | -255 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 320.00 | | | 326 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 713.00 | | | 213 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 137.00 | | | 67 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
EA Autres dettes | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 717.00 | | | 735 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 955.00 | | | 479 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 989.00 | | | 242 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 433.00 | | 270 433.00 | 270 433.00 |
FG Production vendue services | 49 889.00 | | 49 889.00 | 49 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 322.00 | | 320 322.00 | 320 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 251.00 | | | 125 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 251.00 | | | 125 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 251.00 | | | -125 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 096.00 | | | 325 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 858.00 | | | 588 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 762.00 | | | -263 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 314 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 700.00 | | 285 133.00 | 29 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 700.00 | | 190 300.00 | 29 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 137.00 | 67 137.00 | | 67 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 2 900.00 | 1 600.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VB T. V. A. | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 320.00 | 47 305.00 | 195 027.00 | 326 320.00 |
VI Groupe et associés | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 954.00 | 31 854.00 | 18 100.00 | 49 954.00 |
VW T.V.A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 004.00 | 242 989.00 | 195 027.00 | 522 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
ST Autres comptes | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
YT Sous‐traitance | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 612.00 | | | 73 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 912.00 | | | 93 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 089.00 | | | 138 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |