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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 474.00 | 577.00 | 3 897.00 | 4 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 207.00 | 3 405.00 | 11 802.00 | 15 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 341.00 | 3 982.00 | 1 576 359.00 | 1 580 341.00 |
BT Marchandises | 173 639.00 | 711.00 | 172 927.00 | 173 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 888.00 | | 79 888.00 | 79 888.00 |
BZ Autres créances | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CF Disponibilités | 251 030.00 | | 251 030.00 | 251 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 998.00 | 711.00 | 523 287.00 | 523 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 339.00 | 4 693.00 | 2 099 646.00 | 2 104 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 562.00 | | | 189 562.00 |
DL TOTAL (I) | 194 562.00 | | | 194 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 887.00 | | | 1 557 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 042.00 | | | 182 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 839.00 | | | 137 839.00 |
EA Autres dettes | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 084.00 | | | 1 905 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 646.00 | | | 2 099 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 963.00 | | | 493 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 580 457.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 1 580 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 19 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 098.00 | 116.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 098.00 | 116.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 711.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 042.00 | 182 042.00 | | 182 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 507.00 | 62 507.00 | | 62 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 79 888.00 | 79 888.00 | | 79 888.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 557 768.00 | 146 647.00 | 594 718.00 | 1 557 768.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 691 488.00 | | | 1 691 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 720.00 | | | 133 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 218.00 | 95 558.00 | 2 660.00 | 98 218.00 |
VW T.V.A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 084.00 | 493 963.00 | 594 718.00 | 1 905 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |