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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | 922.00 | 2 077.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 455.00 | 854.00 | 1 600.00 | 2 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 863.00 | 8 702.00 | 35 160.00 | 43 863.00 |
040 Immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 793.00 | 10 479.00 | 47 314.00 | 57 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 012.00 | | 39 012.00 | 39 012.00 |
072 Créances – Autres | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
084 Disponibilités | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 542.00 | | 88 542.00 | 88 542.00 |
110 Total général Actif | 146 336.00 | 10 479.00 | 135 857.00 | 146 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 991.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 793.00 | | | 57 793.00 |