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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 855 728.00 | | 1 855 728.00 | 1 855 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 881 728.00 | | 19 881 728.00 | 19 881 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CF Disponibilités | 152 828.00 | | 152 828.00 | 152 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 710.00 | | 186 710.00 | 186 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 068 439.00 | | 20 068 439.00 | 20 068 439.00 |
CU Autres participations | 18 026 000.00 | | 18 026 000.00 | 18 026 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 096.00 | | | -9 096.00 |
DK Provisions réglementées | 527.00 | | | 527.00 |
DL TOTAL (I) | 8 991 430.00 | | | 8 991 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 941 452.00 | | | 10 941 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 101 011.00 | | | 101 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 077 009.00 | | | 11 077 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 068 439.00 | | | 20 068 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 077 009.00 | | | 11 077 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | | | -527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 096.00 | | | -9 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 677 729.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 796 000.00 | 19 881 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796 000.00 | 19 881 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 677 729.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 527.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 855 729.00 | 1 855 729.00 | | 1 855 729.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 941 452.00 | 1 578 357.00 | 6 285 714.00 | 10 941 452.00 |
VI Groupe et associés | 101 012.00 | 101 012.00 | | 101 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 476.00 | | | 65 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 611.00 | 1 889 611.00 | | 1 889 611.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 077 009.00 | 1 713 914.00 | 6 285 714.00 | 11 077 009.00 |