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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 640 000.00 | | 4 640 000.00 | 4 640 000.00 |
CF Disponibilités | 428 785.00 | | 428 785.00 | 428 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 716.00 | | 429 716.00 | 429 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 716.00 | | 5 069 716.00 | 5 069 716.00 |
CU Autres participations | 4 640 000.00 | | 4 640 000.00 | 4 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 645.00 | | | -40 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 737.00 | -40 645.00 | | 506 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 093.00 | 559 355.00 | | 1 066 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 166.00 | 2 401 643.00 | | 2 000 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997 145.00 | 1 980 000.00 | | 1 997 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 5 995.00 | | 6 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 003 623.00 | 4 387 638.00 | | 4 003 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 716.00 | 4 946 993.00 | | 5 069 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 617 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 263.00 | 40 645.00 | | 110 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 737.00 | -40 645.00 | | 506 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 997 145.00 | 1 997 145.00 | | 1 997 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 166.00 | 400 166.00 | 1 600 000.00 | 2 000 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 003 623.00 | 2 403 623.00 | 1 600 000.00 | 4 003 623.00 |