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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 767 000.00 | | 767 000.00 | 767 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 38 820.00 | | 38 820.00 | 38 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 612.00 | | 69 612.00 | 69 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 612.00 | | 836 612.00 | 836 612.00 |
CU Autres participations | 767 000.00 | | 767 000.00 | 767 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 232.00 | | | 228 232.00 |
DL TOTAL (I) | 278 232.00 | | | 278 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 220.00 | | | 145 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 380.00 | | | 558 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 612.00 | | | 836 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 661.00 | | | 291 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 232.00 | | | 228 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 000.00 | | | 767 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 767 000.00 | | | 767 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 767 000.00 | | | 767 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 000.00 | | | 767 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 700.00 | 56 606.00 | 230 905.00 | 405 700.00 |
VI Groupe et associés | 145 220.00 | 16 152.00 | 129 068.00 | 145 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
VW T.V.A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 080.00 | 80 918.00 | 359 973.00 | 559 080.00 |