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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 966 687.00 | 1 270 075.00 | 24 696 613.00 | 25 966 687.00 |
BZ Autres créances | 76 990.00 | | 76 990.00 | 76 990.00 |
CF Disponibilités | 158 703.00 | | 158 703.00 | 158 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 694.00 | | 235 694.00 | 235 694.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 069 197.00 | | 5 069 197.00 | 5 069 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 411 422.00 | 1 270 075.00 | 30 141 348.00 | 31 411 422.00 |
CU Autres participations | 25 966 687.00 | 1 270 075.00 | 24 696 613.00 | 25 966 687.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 139 844.00 | | 139 844.00 | 139 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 550 000.00 | | | 6 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 040.00 | | | -468 040.00 |
DK Provisions réglementées | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
DL TOTAL (I) | 6 108 674.00 | | | 6 108 674.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 831 786.00 | | | 11 831 786.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 041 070.00 | | | 12 041 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 140.00 | | | 137 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 032 674.00 | | | 24 032 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 141 348.00 | | | 30 141 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 603.00 | | | 1 486 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 076.00 | | 142 076.00 | 142 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 076.00 | | 142 076.00 | 142 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 270 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 482 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 714.00 | | | -26 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 151.00 | | | 1 561 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 191.00 | | | 2 029 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 040.00 | | | -468 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 843 271.00 | 11 485.00 | | 11 843 271.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 140.00 | 137 140.00 | | 137 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
UX Autres créances clients | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 041 070.00 | 1 326 784.00 | 5 142 856.00 | 12 041 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 831 786.00 | | | 23 831 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 032 675.00 | 1 486 603.00 | 5 142 856.00 | 24 032 675.00 |