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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 283.00 | 562.00 | 2 721.00 | 3 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 803 283.00 | 562.00 | 4 802 721.00 | 4 803 283.00 |
CF Disponibilités | 192 673.00 | | 192 673.00 | 192 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 673.00 | | 192 673.00 | 192 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 957.00 | 562.00 | 4 995 395.00 | 4 995 957.00 |
CU Autres participations | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 990.00 | | | 980 990.00 |
DL TOTAL (I) | 990 990.00 | | | 990 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 291.00 | | | 1 544 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451 319.00 | | | 2 451 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 004 404.00 | | | 4 004 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 395.00 | | | 4 995 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 994.00 | | | 2 683 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 430.00 | | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 990.00 | | | 980 990.00 |