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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 980.00 | 281.00 | 2 699.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 909.00 | 281.00 | 941 628.00 | 941 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 446 851.00 | | 446 851.00 | 446 851.00 |
CF Disponibilités | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 162.00 | | 469 162.00 | 469 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 071.00 | 281.00 | 1 410 790.00 | 1 411 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 437 934.00 | | | 437 934.00 |
CU Autres participations | 938 929.00 | | 938 929.00 | 938 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 336.00 | | | -24 336.00 |
DK Provisions réglementées | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DL TOTAL (I) | -10 160.00 | | | -10 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 942.00 | | | 825 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 706.00 | | | 577 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 950.00 | | | 1 420 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 790.00 | | | 1 410 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 672.00 | | | 112 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 106.00 | | | -19 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 336.00 | | | -24 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 941 909.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 929.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 176.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VC Groupe et associés | 437 934.00 | | 437 934.00 | 437 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 152.00 | 91 580.00 | 468 996.00 | 822 152.00 |
VI Groupe et associés | 577 706.00 | | | 577 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822 152.00 | | | 822 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 251.00 | 20 317.00 | 437 934.00 | 458 251.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 950.00 | 112 672.00 | 468 996.00 | 1 420 950.00 |