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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 467.00 | 574.00 | 3 893.00 | 4 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 344.00 | 7 177.00 | 55 167.00 | 62 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 811.00 | 7 751.00 | 79 060.00 | 86 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
060 Stock marchandises | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
072 Créances – Autres | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
084 Disponibilités | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
110 Total général Actif | 116 069.00 | 7 751.00 | 108 319.00 | 116 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 828.00 | | | 103 828.00 |
230 Autres produits | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 002.00 | | | 108 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 064.00 | | | 73 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 389.00 | | | -8 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 324.00 | | | -1 324.00 |
242 Autres charges externes. | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | | | 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
252 Charges sociales | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 558.00 | | | -8 558.00 |
280 Produits financiers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 618.00 | | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 830.00 | | | 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 811.00 | | | 86 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 040.00 | | | 2 040.00 |