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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 959.00 | 1 352.00 | 9 608.00 | 10 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 400.00 | 16 911.00 | 175 489.00 | 192 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 159.00 | 18 262.00 | 189 897.00 | 208 159.00 |
BT Marchandises | 377 475.00 | | 377 475.00 | 377 475.00 |
BZ Autres créances | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CF Disponibilités | 273 567.00 | | 273 567.00 | 273 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 748.00 | | 651 748.00 | 651 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 907.00 | 18 262.00 | 841 645.00 | 859 907.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 274.00 | | | -4 274.00 |
DL TOTAL (I) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 974.00 | | | 510 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373.00 | | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 143.00 | | | 180 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
EA Autres dettes | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 919.00 | | | 835 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 645.00 | | | 841 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510 974.00 | | | 510 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 684.00 | | 764 684.00 | 764 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 684.00 | | 764 684.00 | 764 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 262.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 766.00 | | | 848 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 039.00 | | | 853 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 274.00 | | | -4 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 208 159.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 143.00 | 180 143.00 | | 180 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 100.00 | 23 878.00 | 88 223.00 | 112 100.00 |
VI Groupe et associés | 510 974.00 | 510 974.00 | | 510 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VW T.V.A. | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 545.00 | 747 323.00 | 88 223.00 | 835 545.00 |