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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 316 774.00 | | 41 316 774.00 | 41 316 774.00 |
AP Constructions | 21 284 398.00 | 279 357.00 | 21 005 041.00 | 21 284 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 601 172.00 | 279 357.00 | 62 321 815.00 | 62 601 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 330.00 | | 263 330.00 | 263 330.00 |
BZ Autres créances | 191 313.00 | | 191 313.00 | 191 313.00 |
CF Disponibilités | 3 188 140.00 | | 3 188 140.00 | 3 188 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 642 783.00 | | 3 642 783.00 | 3 642 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 222 718.00 | 279 357.00 | 66 943 360.00 | 67 222 718.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 978 761.00 | | 978 761.00 | 978 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 294 731.00 | | | 1 294 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 331 144.00 | | | 7 331 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 959.00 | | | 163 959.00 |
DL TOTAL (I) | 8 789 834.00 | | | 8 789 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 219 035.00 | | | 44 219 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 414 800.00 | | | 12 414 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 711.00 | | | 79 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 422.00 | | | 411 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 028 555.00 | | | 1 028 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 153 525.00 | | | 58 153 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 943 360.00 | | | 66 943 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 414 800.00 | | | 12 414 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 843.00 | | 925 843.00 | 925 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 843.00 | | 925 843.00 | 925 843.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 843.00 | | | 925 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 882.00 | | | 761 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 959.00 | | | 163 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 601 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 601 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 601 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 601 173.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 279 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 279 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 414 800.00 | 114 800.00 | 12 300 000.00 | 12 414 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 712.00 | 79 712.00 | | 79 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 028 556.00 | 1 028 556.00 | | 1 028 556.00 |
UX Autres créances clients | 263 330.00 | 263 330.00 | | 263 330.00 |
VB T. V. A. | 191 313.00 | 191 313.00 | | 191 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 219 036.00 | 219 036.00 | 44 000 000.00 | 44 219 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 300 000.00 | | | 56 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 643.00 | 454 643.00 | | 454 643.00 |
VW T.V.A. | 411 422.00 | 411 422.00 | | 411 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 153 526.00 | 1 853 526.00 | 56 300 000.00 | 58 153 526.00 |