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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 507 556.00 | | 1 507 556.00 | 1 507 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 706 535.00 | | 13 706 535.00 | 13 706 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 351.00 | | 178 351.00 | 178 351.00 |
BZ Autres créances | 61 681.00 | | 61 681.00 | 61 681.00 |
CF Disponibilités | 278 586.00 | | 278 586.00 | 278 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 546.00 | | 519 546.00 | 519 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 226 081.00 | | 14 226 081.00 | 14 226 081.00 |
CU Autres participations | 12 198 979.00 | | 12 198 979.00 | 12 198 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 128 513.00 | | | 10 128 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 160.00 | | | -92 160.00 |
DK Provisions réglementées | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
DL TOTAL (I) | 10 085 490.00 | | | 10 085 490.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 054 680.00 | | | 3 054 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 303.00 | | | 53 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 140 591.00 | | | 4 140 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 226 081.00 | | | 14 226 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 592.00 | | | 569 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 148 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 550.00 | | | -14 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 653.00 | | | 156 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 813.00 | | | 248 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 160.00 | | | -92 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 706 535.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 706 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 706 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 706 535.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 507 556.00 | | | 1 507 556.00 |
UX Autres créances clients | 178 351.00 | | | 178 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | | | 536.00 |
VB T. V. A. | 46 745.00 | | | 46 745.00 |
VC Groupe et associés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 054 680.00 | 483 680.00 | 1 716 000.00 | 3 054 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 517.00 | 240 961.00 | 1 507 556.00 | 1 748 517.00 |
VW T.V.A. | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 591.00 | 569 592.00 | 1 716 000.00 | 4 140 591.00 |