| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 88 154 584.00 | | 88 154 584.00 | 88 154 584.00 |
BZ Autres créances | 4 034 672.00 | | 4 034 672.00 | 4 034 672.00 |
CF Disponibilités | 728 841.00 | | 728 841.00 | 728 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 763 513.00 | | 4 763 513.00 | 4 763 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 626 014.00 | | 94 626 014.00 | 94 626 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
CU Autres participations | 88 154 584.00 | | 88 154 584.00 | 88 154 584.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 707 917.00 | | 1 707 917.00 | 1 707 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 182 025.00 | | | 1 182 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 902 281.00 | | | 38 902 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -940 947.00 | | | -940 947.00 |
DK Provisions réglementées | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
DL TOTAL (I) | 39 148 843.00 | | | 39 148 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 196 000.00 | | | 55 196 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 171.00 | | | 281 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 477 171.00 | | | 55 477 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 626 014.00 | | | 94 626 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 877 171.00 | | | 9 877 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 167 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -935 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 484.00 | | | -5 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 392.00 | | | 2 202 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 339.00 | | | 3 143 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -940 947.00 | | | -940 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 154 584.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 154 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 154 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 88 154 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 171.00 | 281 171.00 | | 281 171.00 |
VC Groupe et associés | 4 034 652.00 | 34 652.00 | 4 000 000.00 | 4 034 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 196 000.00 | 9 596 000.00 | 35 600 000.00 | 55 196 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 000.00 | | | 55 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 034 672.00 | 34 672.00 | 4 000 000.00 | 4 034 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 477 171.00 | 9 877 171.00 | 35 600 000.00 | 55 477 171.00 |