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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 914 502.00 | | 12 914 502.00 | 12 914 502.00 |
CF Disponibilités | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 919 966.00 | | 12 919 966.00 | 12 919 966.00 |
CU Autres participations | 12 914 502.00 | | 12 914 502.00 | 12 914 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 645.00 | | | -34 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 936.00 | -34 645.00 | | 560 936.00 |
DK Provisions réglementées | 2 881.00 | 301.00 | | 2 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 173.00 | 1 965 655.00 | | 2 529 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 386 414.00 | 10 946 375.00 | | 10 386 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 378.00 | 3 040.00 | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 390 793.00 | 10 949 416.00 | | 10 390 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 919 966.00 | 12 915 072.00 | | 12 919 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | 301.00 | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 580.00 | -301.00 | | -2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 979.00 | | | 758 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 042.00 | 34 645.00 | | 198 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 936.00 | -34 645.00 | | 560 936.00 |