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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 112.00 | 791.00 | 6 320.00 | 7 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 112.00 | 791.00 | 242 320.00 | 243 112.00 |
CF Disponibilités | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 369.00 | 791.00 | 255 578.00 | 256 369.00 |
CU Autres participations | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 600.00 | | | 118 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
DL TOTAL (I) | 130 702.00 | | | 130 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 575.00 | | | 118 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 876.00 | | | 124 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 578.00 | | | 255 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 243 112.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 112.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 236 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 791.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 575.00 | 16 933.00 | 67 085.00 | 118 575.00 |
VI Groupe et associés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 876.00 | 23 234.00 | 67 085.00 | 124 876.00 |