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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 558 150.00 | 22.00 | 558 128.00 | 558 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 206.00 | 4 394.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 767.00 | 4 737.00 | 42 030.00 | 46 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 520.00 | 4 965.00 | 612 556.00 | 617 520.00 |
BN En cours de production de biens | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 556 402.00 | | 556 402.00 | 556 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 652.00 | | 592 652.00 | 592 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 172.00 | 4 965.00 | 1 205 207.00 | 1 210 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 790.00 | | | 619 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 939.00 | | | 483 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 499.00 | | | 77 499.00 |
EA Autres dettes | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 551.00 | | | 1 201 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 207.00 | | | 1 205 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 617 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 004.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 965.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
UX Autres créances clients | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 456.00 | 41 050.00 | 166 260.00 | 619 456.00 |
VI Groupe et associés | 479 785.00 | 479 785.00 | | 479 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 500.00 | | | 636 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 262.00 | 25 273.00 | 7 989.00 | 33 262.00 |
VW T.V.A. | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 551.00 | 623 144.00 | 166 260.00 | 1 201 551.00 |