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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 608 791.00 | | 608 791.00 | 608 791.00 |
AP Constructions | 3 052 514.00 | 7 527.00 | 3 044 988.00 | 3 052 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 661 305.00 | 7 527.00 | 3 653 779.00 | 3 661 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 299.00 | | 97 299.00 | 97 299.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 167.00 | 7 527.00 | 3 769 640.00 | 3 777 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 920.00 | | | -14 920.00 |
DL TOTAL (I) | -4 920.00 | | | -4 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 763 252.00 | | | 3 763 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 774 560.00 | | | 3 774 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 640.00 | | | 3 769 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 920.00 | | | -14 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 661 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 661 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 661 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 661 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 762 521.00 | | 3 762 521.00 | 3 762 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
UX Autres créances clients | 97 299.00 | 97 299.00 | | 97 299.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 685 471.00 | | | 3 685 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 299.00 | 107 299.00 | | 107 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 560.00 | 12 039.00 | 3 762 521.00 | 3 774 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
ST Autres comptes | 900.00 | | | 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 835.00 | | | 11 835.00 |